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中国股市:5年前5178点买入50万海天味业,持有到2020年赚了多少?这才是真正的“钱滚钱”

2022-11-22 19:46:06 1930

摘要:(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)2014年2月11日,海天味业在A股上市,市值当天逼近500亿,造就了34个亿万富翁。一家酱油企业居然成了造富工厂,更让人惊讶的...

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

2014年2月11日,海天味业在A股上市,市值当天逼近500亿,造就了34个亿万富翁。一家酱油企业居然成了造富工厂,更让人惊讶的是,这家企业的市值在2017年一度超过1600亿,涨了整整三倍!海天味业是如何发展的?

海天味业如何持续发展?

1、生产的规模化

海天味业从2000年至2017年,已持续投入超过30亿元,进行技术改造,以扩大和优化生产规模,最终实现了10多年来超过18%的年复合增长率。

2、重视品牌

海天味业在竞争意识模糊、发展思路不清晰的八九十年代,就开始打造企业VI系统和企业识别系统。2001年,海天味业大手笔在央视黄金时段投放广告。2013年,海天味业搭上了“用文化塑造品牌”的快车,建立了工业旅游大型项目——“娅米的阳光城堡”。

3、精细化管理

海天味业通过优化订单计划模式、去库存、挖掘潜在产能等措施,全面推进实现生产和销售均衡,提高内部资源和外部资源充分整合的水平,实现供应端、生产端、销售端的良性互动发展。

4、形成多品类、大单品的竞争优势

海天味业的酱油、蚝油、发酵酱等多个品类,在市场规模上均处于领先地位,提供了企业后继发展的基础,降低了企业发展的风险。多年来市场的精耕细作培育了一批大单品,为进一步拓展网络和终端提供了有力保障。

5、渠道的规模化

传统行业的营销,渠道是关键。海天味业的渠道已覆盖全国31个省级行政区域,超300个地级市,近1000个县,33万个终端营销网点。不仅如此,海天味业产品还远销全球60多个国家和地区,成为海外华人聚居区的标配。强大的经销商系统为海天味业快速发展提供了保障。

5年前长线持有10万元海天味业股票将会获得怎样的分红及收益呢?

第一年,2015年1月9日开盘价为41.57元,买入10万元,所以持仓为2400股,余额为232元。

2015年4月15日10股转8股派8.5元,所得分红为240*8.5*0.9=1836元。当日开盘价38元,不够买入1手,由于转股,所以持仓为240*8+2400=4320股,余额为2068元。

第二年,2016年4月15日10股派6元,所得分红为432*6=2592元,当日开盘价为30.38元,继续买入1手此时持仓为4420股,余额为1622元。

第三年,2017年4月25日10股派6.8元,所得分红为442*6.8=3005.6元,当日开盘价位35.23元,继续买入100股,此时持仓为4520股,余额为1104.6元。

第四年,2018年4月26日10股派8.5元,所得分红为452*8.5=3842元,当日开盘价为62.8元,不够买入1手,此时持仓为4520股,余额为4946.6元。

第五年,2019年5月7日10股派9.8元,所得分红为452*9.8=4429.6元,当日开盘价为95元,不够买入1手,此时持仓为4520股,余额为9376.2元。

截止到今日2020年1月9日,海天味业603288股票收盘价为107.79元,此时持仓市值为4520*107.79元+9376.2元=496587元。

根据以上数据可得投资10万余买入海天味业股票后所得分红收益为1936+2592+3005.6+3842+4429.6=15805.2元,5年分红总收益率为15805.2元/10万元=15.805%。

5年持股总收益率为496587元/10万元=496.587%,持仓共获得收益为496587元-10万元=396587元。

证券最终的价格波动永远是围绕着价值进行的,时而高于价值,时而低于价值,当然也有例外的情况偶尔会发生,但终究也会回归合理价值。

很多人认为基本面分析并没什么用处,想赚钱还是靠技术图形才可能实现,但这也是最终亏损的原因所在,没有一个良好的护城河作为屏障,怎么可能实现盈利呢?下面小编就来分析下基本的技巧:

基本面分析技巧一:看主业

看主业最主要是看主业是否突出,主业利润是否有足够的空间。

所需要衡量的是主业之间是否存在相关性,是否存在上下游关系,或者可以共享市场、技术、服务等资源;利润空间除了要看主业的毛利润空间,还要看净利润空间有多大。要特别关注公司的主营业务构成和主营业务的利润率情况。

基本面分析技巧二:看盈利

对于投资者而言,不仅要了解动态分析公司盈利能力变化,还要把握公司盈利能力质量的高低,看看公司的盈利是不是纸上黄金。通常说来,公司的盈利能力如果年度指标出现下降,往往是公司中长期经营转向劣势的标志。当公司盈利能力出现下降的时,需要特别关注公司的规模是否扩大,是否能够保持总利润或者净利润不变。当公司盈利能力出现上升时,一般要消除偶然因素及季节性因素的影响,从而判断这种盈利能力的上升是否可以持续。

其次还要通过关注公司利润构成、净利润率及经营现金流的情况来判断公司盈利的质量高低。

每股收益是层层包装后的产物,要想识别真面目就必须分析每股收益里所到底包含内容。市盈率具有比价效应,可以通过不同公司的市盈率的比较,判断出那些公司具有相对的投资价值。

如果整个行业内普遍出现盈利能力上升,就是一波行业大行情的预兆。

基本面分析技巧三:看规模

看规模首先要看公司的收入规模、利润规模。其次要看公司在做大的同时是否做强。再则要看公司是否有足够的拓展空间。在看规模的时候主要关注公司的主营业务收入和净利润。

看规模中往往能够发掘出行业的龙头。一些企业特别是中小型企业面临共性问题,上市以后发展的空间有多大,企业上市以后除了能够拥有融资渠道,其它的成本,比如劳动力的成本、管理的成本等等必然增加,反过来会压缩这些企业的利润空间,降低企业的竞争力。

基本面分析技巧四:看效率

看效率要从三个方面来看。第一,看增产有没有增效。第二,看中间费用有没有吞噬利润。中间费用是指营业费用、管理费用和财务费用。第三,看员工的效率。员工效率体现的是企业的管理水平。

基本面分析技巧五:看家底

买公司,除了是在买公司的盈利能力,也在买公司的资产。投资人可以把上市公司分成三种类型的公司,第一种是殷实型的公司,第二种是虚胖型的公司,第三种是破落型的公司。

在看公司家底要关注公司的资产状况,尤其是流动资产状况。

虚胖型的公司表面上资产非常庞大,历史上也可能曾经有过辉煌,有的牌子也很大,但实质上大部分是靠借银行的钱撑起来的排场,只要资金渠道出现问题,所谓资金链一断裂,这些公司的巨额不良资产就可能暴露出来了。

基本面分析技巧六:看周期

经营性周期有两种类型。一是营业性周期,如高档酒类行业总在每年四季度和一季度收入较高。二是帐务性周期,如一些依靠投资收益并表的公司总在二季度和四季度反映经营业绩较好。

基本面分析技巧七:看外财

不少上市公司要靠外来的补贴或投资收益。一些经营质量差的公司,为了保牌,保盈利,拼命地想办法在外来横财上做文章,有的是甚至拼命的钻财务政策的空子,如在上一年将不良资产大量计提减值准备,一次亏透,后面年度再把减值准备冲回来,这样就能扭亏为盈了。如此这般的公司就是一个“黑色陷阱”。

基本面分析技巧八:看负债

负债是指公司对外的欠款,欠款对象包括银行、供应商。分析企业的负债重点关注两个方面:第一,企业负债程度,一般30%-65%为较合理的负债度。第二,企业的预收帐款变化情况,预收款是一种企业负债,将来要用产品或服务归还。但反之,如果预收款大幅上升,说明企业产品销路转好,客户需预付才能提货,从另一个角度说明公司经营改善。

负债投资,举债发展是一把双刃剑。借鸡生蛋运作得好,事半功倍。反之,可能加倍风险。

基本面分析技巧九:看投资

投资主要分长期投资和短期投资。看投资要从投资收益及投资结构二方面着手。主要关注利润构成中投资收益所占比例,长期投资、短期投资的构成比例。

基本面分析技巧十:看控盘

控盘从三个角度来分析。第一,高度控盘。第二,中度控盘。第三,缺乏关注。高度控盘是投资人较为熟悉的概念。高控盘按传统理解就是庄股。有基本面的高控盘往往也是每轮行情的发动者;中度控盘的公司,往往是行情的第二冲击波;对于缺乏关注的公司,要判断它是否有基本面的支撑。看控盘要关注股东的人数,人均持股的数量,以及基金持股和十大股东的情况。

如何抓住下一只海天味业?

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理,更多更具体的投资干货知识分享,敬请关注越声投顾(yslcw927),后面将会为大家一步步分享!

(注意:以下图片看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)

1、股市导图总纲

2、K线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动

9、股市中的各色骗局

温馨提示:由于版面有限,如果看不清图片或喜欢小编的文章,可关注公众号越声投顾(yslcw927),更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习,干货源源不断!

根据成交量捕提短线买卖点

1、放量滞涨

放量滞涨是一种常见的量价背离的情况,指的是成交量放大,但是股价没有涨。这说明股价的上行受到了压力,一种情况是进入密集成交区,遭到历史套牢盘的抛压,后市在震荡之后还有上升的空间;另一种情况是主力通过对敲手法人为制造成交量放大的情况,实际上暗中进行出货,后市就需要投资者高度警惕了。

如果在股价的中高位区域出现放量滞涨,这是一个比较危险的信号,要以卖出操作为主。不过如果是进入前期的密集成交区,出现了放量滞涨,那么可以在之后的几个交易日根据盘中的情况进行买卖操作;如果出现了缩量震荡,短线可以轻仓逢低吸纳;如果出现了明显的回落,短线清仓观望。

以新野纺织(002087)在2010年11月2日~9日的走势为例,在9月3日除权之后,股价一直维持在10元左右(复权后的价格)运行,从11月2日股价跳空高开并放出巨量,当日换手率高达31.59%,涨幅超过6%。之后的五个交易日成交量继续保持比较高的水平,但是股价却涨幅很小,最大一个交易日的涨幅只有3.76%,出现了明显的放量滞涨。因为六个交易日换手率就超过100%,且股价的累积最大涨幅仅20%多,加上复权之后,股价处于历史新高,说明有资金已经出逃,在股价冲高的过程中需要果断卖出股票。

2、高位放量吊颈线

吊颈线又被大家称为上吊线,是指股价经过一轮涨升后,在高位出现一条有长下影线、小实体的K线(实体阴阳不分)。通常情况下,下影线的长度是K线实体长度的两倍以上,如果同时又出现在股价的高位区域,成交量又出现了明显的放大,那么见顶的信号就非常明确了。

通常情况下,在高位或连续涨停之后出现吊颈线是强烈的卖出信号,投资者应该提高警惕、最好清仓观望,不要以为盘中出现探底回升,是庄家高位吸货。否则,吊颈线就好比是绞刑时用的绳子,一不小心就断了脑袋。不过有一种情况例外,就是个股有中期的大利好支持,出现放量吊颈线是股价连续涨停之后出现的,这样的股票短线虽然可能面临调整,但是中线趋势会继续向好。

以吉林森工(600189)在2010年11月9日的走势为例,股价从7月2日随大盘触底反弹以来,到11月8日走出第一个涨停,涨幅接近100%。在11月9日股价顺势微幅高开,不过开盘后5分钟就出现了打压,在10:00探底回升,最终收出一根小阳线实体、长下影线的吊颈线,同时成交量放出了自2009年12月1日以来的最大量。这表明短线股价已经见顶,投资者需要及时卖出股票。

3、下跌中的放量阴线

随着股价的下跌,某个交易日突然出现放量的大阴线,大阴线表明空头的力量充分释放,短线下跌动能可能衰减,而放量则表明有恐慌盘杀出,但是同时又有资金将这些恐慌盘的筹码收入囊中。这里的放量,同样以5日均量的两倍作为标准,如果达到或超过,那么结合基本面,短线往往就有参与的价值。

相对于右侧交易,这种主动性的左侧交易,通常情况下是不建议短线投资者参与的。不过,如果大盘走势依旧向好,个股的下跌只是因为行业的利空消息或基本面的利空消息打压所致,并且这种利空消息不会对上市公司的业绩有很大的影响,那么就可以逢低买入。

以佛山照明(000541)在2010年8月13日的走势为例,该交易日上市公司发布了董事长和董秘被证监会调查的消息,当日股价大幅低开,盘中一度跌到跌停板附近,散户疯狂抛售,同时主力疯狂吸货,当日成交量明显放大,超过了5日均量的两倍以上。次日股价探底回升,之后走出五连阳走势,股价短线涨幅超过50%,成为了当月的明星个股。

如果是冷静的投资者,认真阅读公告之后会发现该消息并不会对上市公司的业绩产生多大影响,只是短期会影响股价,加上之前已经出现三个交易日的调整走势,可以判断为利空出尽。

量价关系应用实例:

1、价涨量缩→股价可能下跌

股价上涨伴随成交量反而萎缩,表明该股近期上涨幅度太大,愿意追涨的投资者明显减少,此时股价需要下探寻找强有力支撑。另一种情况则是,股价上涨导致投资者惜售明显,伴随成交量萎缩,股价后市有望继续上涨。

实例:上证指数自2016年11月15日之后,指数虽不断上行,但是成交量逐步萎缩,表明投资者已经意识到高位的风险,不愿在疯狂进场,因此股价随后出现回调。

2、价涨量平→股价转折

股价上涨伴随成交量较为平稳,表明股价上涨到这个阶段,很多投资者已经对该股持观望态度,因此该股大概率将迎来阶段高点后下行回调。

实例:2016年3月中后旬到4月初,上证从2950点开始逐步上行,但是成交量并未同步增加,呈现平稳走势,表明投资者心态保守,不愿再加码入市,因此上证指数上涨难以维系,最后上涨很快结束,进入回调阶段。

3、价涨量增→股价看涨

股价上涨,伴随成交量明显增加,表明很多投资者军看好该股,及时股价偏贵也有大批投资者不断买入,因此股价后市仍有机会,投资者可持股观望或分批建仓。

实例:上证指数在2016年10月初后,成交量逐日增加,指数也随之一路上行,并突破前期高点3150处压力位置。

在涨跌停板制度下,量价分析基本判定为:

1、涨停关门时间越早,次日涨势可能性越大;跌停关门时间越早,次日跌势可能越大;

2、涨停量小,将继续上扬;跌停量小,将继续下跌;

3、涨停中途被打开次数越多、时间越久、成交量越大,反转下跌的可能性越大;同样,跌停中途被打开次数越多、时间越久、成交量越大,则反转上升的可能性越大;

4、封住涨停的买盘数量大小和封住跌停板时卖盘数量大小说明买卖盘力量大小。这个数量越大,继续当前走势概率越大,后续涨跌幅度也越大。

好股票就是想买不敢买!

10个散户有9个说可以买的股票就不能买;

10个散户有9个说不能买的股票就能买!

涨停板之意二种:反弹涨停板就希望你买进去;趋势新高涨停板就是不想叫你买进!

股票有一种炒法叫不猜!

有一种突破叫防守!

想买不敢买的就是好股!

买入股票的时候首先选择防守!

我有个朋友,他几乎从来就不预测,只跟随趋势,永远在右侧交易,而我几年的平均赢利率目前还不如他,这就证明了,没有神奇的预测,一样可以成为大赢家。

不要在第一次回升时买进,也不要在第一次下跌时卖出。

当市场穿过一个星期或一个月的高位时,这是买的信号。当它穿过前一星期或前一月低位时,这是卖的信号。

让你每根骨头的骨髓里都渗透一套对你有用的交易规则。

缺口理论:大盘股票指数在筑底完成后,其在上升时,会有一些缺口出现。当缺口出现后,如在两周之内不回补,则市场极有可能已在孕育着一轮升势。

缺口理论:如后市持续出现一些小缺口,并不作短线回补,则可以判定市场的升势已经形成。

缺口理论:在缺口上方出现充分换手,只要缺口不补,就是非常好的现象,这意味着这个缺口将成为未来股价走势的坚实的底部。

中途缺口的概念,自指数开始计算以来或股票上市以来的向前复权后的K线图上,如果中间有某个价格区间里没有任何成交纪录,这个区间就称为中途缺口。

8字口诀:" 线上持股,线下数钱,"伟大的真理!

千万不要忘记:炒股票不可以和人民群众想到一起.走到一起!

股市所有因素都不可以预测,但可以防守!

三个一定:大盘不跌不涨一定拿股票;大盘跌一定有兴奋起来买股票;大盘涨一定冷静下来卖股票!

老手和大师的区别就在于:老手知道规则,而大师知道规则后面的真义。

放弃自己的任何信念,追随市场的信念;放弃自己的任何个人意志,追随市场的意志;放弃任何理论、概念和技巧,根据市场现实的状况厘定分阶段的交易战略、交易策略并据此交易。

投资策略中最重要的”止损不止赚”、”加涨不加跌”两大要诀,如运用得宜,已可成为小富。

不能指望在股市的每个阶段都做对,只要对的时候比错的时间多就是成功者。

对股市懂得越多的人,越不轻意对市场行情发表意见。

价格总是向着阻力最小的方向走。所以看盘的重点是找到临界点,耐心等待。等待方向明确的那一刻,准备着一旦确定了阻力最小的走势时,顺势交易。

散户不应该有踏空的想法,满仓是一瞬间的事。股价永远不会高到无法买进,或者低到不能卖出。耐心等待,直到时机成熟。

华尔街操盘手成功经验最重要是靠资金管理。

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