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中国股市:2015年5178点买入30万海天味业,持有到2020年赚了多少?这才是真正的“钱生钱”

2022-11-22 21:47:15 1591

摘要:(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)买入股票,和好的公司一起成长是巴菲特投资的秘诀之一。一年一度的伯克希尔股东大会召开,每年这个季节这个只有40万人口的小镇就会涌入...

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

买入股票,和好的公司一起成长是巴菲特投资的秘诀之一。

一年一度的伯克希尔股东大会召开,每年这个季节这个只有40万人口的小镇就会涌入世界各地来“朝圣”的投资者。巴菲特也会就一些投资的问题回答提问者。

今年巴菲特已经89岁了,而他的老搭档芒格也已经95岁了。在投资的道路上,巴菲特和芒格穿越了不少牛熊。长寿是巴菲特制胜的法宝之一。

2016年,号称永不买科技股的巴菲特开始建仓苹果,用价值投资的角度看当时的苹果并不便宜。超过了6000亿的市值,且季报出现明显的转折,不管从哪个维度来看,那时候投资苹果都是不明智的。

但是巴菲特并没有理会外界的眼光,而是坚定不移的买入了苹果的股票。截止2018年底,苹果已经成为伯克希尔哈撒韦第一大重仓股。

本次伯格希尔哈股东大会上,巴菲特称目前他们已经授权了750亿美元的资金,希望苹果股票能够进一步下跌,这样在未来三年中就可以买到更多的苹果公司的股票。

在巴菲特的理念中,买入一支好股票尽可能长时间的持有一直是巴菲特所信奉的投资真理。比如在投资可口可乐这件事情上,从1988年开始巴菲特就开始买入,并且一直持有到现在,在投资可口可乐这几十年间,其股票已经给巴菲特带来了丰厚的价值。

当然也不是所有的股票都能给巴菲特带来收益,在2011年时巴菲特宣布建仓IMB,随后的一段时间,伯克希尔哈撒韦曾成为该公司的第一大股东。对此巴菲特强调道,对IBM超百亿的投资是对这家公司长期转型的投资。令人沮丧的是,IBM的转型并未提振公司的业绩,在去年IBM股票重拾升势的前夕,巴菲特清仓了IBM的股票。

在价值投资这件事情上,按照巴菲特的逻辑,第一必须要有一定的资金;第二要持有的足够久。

纵观投资的历史,比巴菲特成功的投资绝不在少数,其中孙正义投资阿里巴巴就是一笔非常成功的投资。截止前段时间软银还持有阿里巴巴28.8%的股份,如今这一部分股票市值已经超过了1450亿美元,这还不算软银中途套现的。

对于大多数投资者来说,时间都不是投资的朋友。随着时间的推移,大部分人都不能用正确的心态看待一笔投资,高抛低吸是每一个投资者都可能面临的问题。

2014年2月11日,海天味业在A股上市,市值当天逼近500亿,造就了34个亿万富翁。一家酱油企业居然成了造富工厂,更让人惊讶的是,这家企业的市值在2017年一度超过1600亿,涨了整整三倍!海天味业是如何发展的?

海天味业如何持续发展?

1、生产的规模化

海天味业从2000年至2017年,已持续投入超过30亿元,进行技术改造,以扩大和优化生产规模,最终实现了10多年来超过18%的年复合增长率。

2、重视品牌

海天味业在竞争意识模糊、发展思路不清晰的八九十年代,就开始打造企业VI系统和企业识别系统。2001年,海天味业大手笔在央视黄金时段投放广告。2013年,海天味业搭上了“用文化塑造品牌”的快车,建立了工业旅游大型项目——“娅米的阳光城堡”。

3、精细化管理

海天味业通过优化订单计划模式、去库存、挖掘潜在产能等措施,全面推进实现生产和销售均衡,提高内部资源和外部资源充分整合的水平,实现供应端、生产端、销售端的良性互动发展。

4、形成多品类、大单品的竞争优势

海天味业的酱油、蚝油、发酵酱等多个品类,在市场规模上均处于领先地位,提供了企业后继发展的基础,降低了企业发展的风险。多年来市场的精耕细作培育了一批大单品,为进一步拓展网络和终端提供了有力保障。

5、渠道的规模化

传统行业的营销,渠道是关键。海天味业的渠道已覆盖全国31个省级行政区域,超300个地级市,近1000个县,33万个终端营销网点。不仅如此,海天味业产品还远销全球60多个国家和地区,成为海外华人聚居区的标配。强大的经销商系统为海天味业快速发展提供了保障。

5年前长线持有10万元海天味业股票将会获得怎样的分红及收益呢?

第一年,2015年1月9日开盘价为41.57元,买入10万元,所以持仓为2400股,余额为232元。

2015年4月15日10股转8股派8.5元,所得分红为240*8.5*0.9=1836元。当日开盘价38元,不够买入1手,由于转股,所以持仓为240*8+2400=4320股,余额为2068元。

第二年,2016年4月15日10股派6元,所得分红为432*6=2592元,当日开盘价为30.38元,继续买入1手此时持仓为4420股,余额为1622元。

第三年,2017年4月25日10股派6.8元,所得分红为442*6.8=3005.6元,当日开盘价位35.23元,继续买入100股,此时持仓为4520股,余额为1104.6元。

第四年,2018年4月26日10股派8.5元,所得分红为452*8.5=3842元,当日开盘价为62.8元,不够买入1手,此时持仓为4520股,余额为4946.6元。

第五年,2019年5月7日10股派9.8元,所得分红为452*9.8=4429.6元,当日开盘价为95元,不够买入1手,此时持仓为4520股,余额为9376.2元。

截止到今日2020年1月9日,海天味业603288股票收盘价为107.79元,此时持仓市值为4520*107.79元+9376.2元=496587元。

根据以上数据可得投资10万余买入海天味业股票后所得分红收益为1936+2592+3005.6+3842+4429.6=15805.2元,5年分红总收益率为15805.2元/10万元=15.805%。

5年持股总收益率为496587元/10万元=496.587%,持仓共获得收益为496587元-10万元=396587元。

如何构建一个初级的股票交易系统,我们首先得确立交易系统有哪几部分组成。

第一、选股方法。字面意思很简单,但是也是个集大成的东西。你靠着均线能选股,靠着指标也能选股,但是这个选股方法是系统性的选股方法。总结一下就是要结合宏观经济整体运行位置和环境,行业发展现状和前景,个股经营状况和财务。是不是不简单?积累,不断的积累。基本面确立好了之后根据技术面来确立相对的或者说你预期要交易的位置。

第二、资金管理。根据指数整体运行的位置和你的持仓位置确立资金配置的比例,比如公募,几十亿的资金要选几十支个股,每支个股根据位置和基本面情况要配置多少资金,这就是资金管理,当然前面说了,还要根据指数整体运行位置和你持仓个股的位置来确立资金配置。

第三、仓位管理。和资金管理相辅相成,依据持仓个股基本面运行情况和相对位置的高低来进行配置,就目前短线配置来说,就是20%的仓位,再不能多。总体可以分两部分,一部分是总资产的仓位管理,一部分是个股的仓位管理。

第四、风险管理。你不要告诉我你只买一支股票你还想弄个高大上的交易系统,至少也3支起步吧,这也是资金管理和仓位管理的一部分。然后根据个股以及你净资产的波动经过一段周期运行之后确立净资产曲线走势,看这个干什么?计算你的风险收益比,看你的回撤幅度,看你策略的盈利能力。

第五、回归。什么意思?运行一阵子你总得总结一下是哪个方面出了问题吧,是你的股票没选好,策略失效还是你的仓位管理有问题,然后再固定周期之后不断回归让你的系统回撤幅度越来越小,让你的盈利能力越来越强。

第六、交易心理。还有一种说法叫操作纪律,这个容易理解,为什么做股票长了你觉得自己在修行?就是在不断的交易中,在不断的质疑中,在不断的反思中逐渐让自己的思维更加的适合投资的本质。

仙人指路

仙人指路基本图形就单日股价K线而言:仙人指路=倒锤头=射击之星

仙人指路K线,单就K线的基本形态来看,当日股价开盘一路走高,但在股价冲高之后,盘中股价开始盘跌,最终以一根带长上影线的K线报收。这根K线可以是阳线,也可以是阴线,但是K线的实体部分相对比较短小。

仙人指路研判技巧

1、看图形,上长下短、放量小阳。上影线长,下影线短,是仙人指路的基本形态。但是,通常情况下报收小阳线要比报收成小阴线强,证明多方力量没有完全被空方压倒。而且如果是报收长上影线的小阳线,成交量需要有适当的放量现象。

较为理想的放量方式是股价在逐渐放大的成交量推动之下拉出长上影线。如果是极少数的几笔交易推动股价上涨,之后短时间内又马上回落,这种一蹴而就又马上消失的多方力量,我们很难推断后市多方主力有能力持续进攻、拉升股价。

2、股价与大盘的关系,涨势初期,强于大盘。股价启动不久涨势初期出现的仙人指路K线要优于股价高位出现的仙人指路K线。这不难理解,股价低位出现的仙人指路未来持续上涨的空间比较大。而在股价相对高位出现的仙人指路可能就会成为射击之星,反转向下、风险相对较大。

希望仙人指路K线之后股价有突破性上涨的表现,所以这个个股是不是强势股就成了一个先决条件。叠加大盘线,如果出现仙人指路K线当天,虽然尾盘股价回落,但是整体表现仍然强于大盘。这类仙人指路后市股价强势上涨的可能性更大。

3、仙人指路K线后,次日阳线,高开上行。如果仙人指路K线成立,当日K线尾盘回落可能只是多方主力进攻前的试探,那么次日报收阳线的可能性很大。如果第二天的K线走势能在开盘15分钟内就有所拉升,或者直接高开高走,表现出非常强烈的上攻意图。那么,仙人指路之后,第二天股价走出长阳线的概率会有所增加,并且,后市股价跳空上涨、加速上涨的可能性也较大。

仙人指路风险防范

方法一:参与仙人指路图形的时候,我们期待的是后面能有突破性成长。所以,如果第二天收成阴线就要谨慎了,如果连续两天出现阴线,股价重心开始下移,就可以考虑适时的止损。

方法二:如果个股之前沿着10天、20天均线攀升,那么股价在跌破10天、20天均线的时候就可以考虑适时的止损。

方法三:在买入价格之下3%至5%的地方设置止损位,一旦破位就可以考虑止损,避免太严重的损失。

仙人指路选股公式

MMA5:=MA(CLOSE,5);

MMA20:=MA(CLOSE,20);

MACD:="MACD.MACD" ;

W1:=STICKLINE(MACD>0,MACD,0,3,1) ;

W2:=STICKLINE(MACD<0,MACD,0,3,1) ;

VA1:=HHVBARS(MACD,BARSLAST(MACD<0)+1);

VAR1:=100*EMA(EMA((C-REF(C,1)),6),6)/EMA(EMA(ABS((C-REF(C,1))),6),6);

V2:=(HHV(C,20)-LLV(C,20))/C*100;

MV2:=MA((HHV(C,20)-LLV(C,20))/C*100,6);

HH:=(H-C)/(C-O)>1.1;

XG1:= LLV(VAR1,2)=LLV(VAR1,7) ANDCOUNT(VAR1<0,2) AND CROSS(VAR1,MA(VAR1,2));

JJ:="KDJ.J";

TJ:=COUNT(JJ<-8,4)>=1 ANDJJ>REF(JJ,1) AND REF(JJ,1)>REF(JJ,2) ;

XG:XG1 AND TJ;

公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

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股票操作前九点考虑:

1)时间周期——投资者必须首先确定大市是牛市还是熊市,趋势是上还是落;

2)个别走势——对于股票,投资者必须断定该股票是上升趋势还是下跌趋势;

3)计算由重要顶部或底部至今是多长时间;

4)留意市价是否到达某个市场趋势的中间点;

5)当市势在窄幅内运行数星期或数月时,可留意市场价位的形态以决定突破的方向;

6)留意成交量的走势,特别是过去数月或数星期的变化;

7)留意市场出现调整或回吐的价位幅度,一般而言,若月线图、周线图以及日线图均指向同一趋势,则可待调整至以往相约幅度时入市顺势买入,并将止损位设于该幅度之外;

8)投资者必须有明确的讯号。才入市买卖;

9)永远要在市场找到止损位,才可入市买卖。

炒股你得做到下面10点:

1、买一回,错一回,不可再买,应立即全部卖出,等待观望。

2、卖一回,错一回,不可再卖,应立即全部买回,耐心持有。

3、均线系统不好不买;K线形态不完美,不合要求不买;线乱不看,形散不买。

4、永远不做死多头,也不做死空头,而要做滑头!游击战术

5、行情做错,要离场醒脑,闭门思过,切不可拼命。知错必改。

6、大胆追涨,立设止损,不失为炒股最佳策略,但二者必须同时做到!试错操作法。

7、行情看不准或操作不顺利时,要强迫自己休息,耐不住寂寞是投资者的大敌!

8、知道如何盈利,并不等于能盈利,弄清为何涨跌,比知道如何盈利更重要!

9、单边市要追涨杀跌;平衡市要高抛低吸,但切不可低吸高抛,无论何时不可逆势操作。

10、一日见顶,千日铸底;不怕错,就怕拖;买进靠耐心,卖出靠决心,休息靠信心,时机不到,绝不交易。

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