中国股市:2014年买入30万海天味业,持有到2020年赚了多少?这才是真正的“钱生钱”

时间:2022-11-22 21:47:41 | 浏览:598

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)近期市场正在逐渐的恢复生气,那么我们散户在入市投资的过程中,如何才能选择都真正具有投资价值的成长标的呢?成长性一般以盈利能力来衡

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

近期市场正在逐渐的恢复生气,那么我们散户在入市投资的过程中,如何才能选择都真正具有投资价值的成长标的呢?

成长性一般以盈利能力来衡量,好的成长投资应该寻找的是净利润在3-5年内可持续显著地高速成长的公司,这些行业或公司具备的最大特征是:

1、高竞争壁垒(技术壁垒、或客户壁垒、或规模壁垒等),这是成长类子行业或公司最核心的必要条件;

2、行业市场规模一般不会特别小,这只是大牛成长股的必要条件,而非所有成长投资的必要条件;

3、在需求维度上,行业表现为持续正增长(出现新生市场常带来最佳机会,产业技术升级带来的行业增长空间为次优,产业转移或进口替代也可但这种为最次)。

4、“持续显著高增长”是成长类公司投资的关键,尤其是“持续增长”,原则上,这个“持续”不能低于3年。“持续”和“显著”两个维度如果反复被证明过的话,那么将提升未来的成长预期,享受一定的估值溢价。不能保证“持续性”的子行业或公司,如电子行业的面板子行业,不能划分到严格意义的成长投资领域。

投资者可以本着以下思路进行:

1)选择成长型的企业。也就是说要选择朝阳行业,避免夕阳行业。目前,生物工程、电子仪器、网络信息、电脑软硬件以及与提高生活水准相关的工业均属于朝阳行业。

2)选择总股本较小的公司。公司的股本越小,其成长的期望也就越大。因为股本达到一定规模的公司,要维持一个迅速扩张的速度是很困难的。对于那些总股本只有几千万的公司而言,股本扩张相对容易得多。

3)选择过去一两年成长性好的股票。高成长的公司,其盈利的增长速度会大大高于其他公司,一般是其他公司的1.5倍以上。

2014年2月11日,海天味业在A股上市,市值当天逼近500亿,造就了34个亿万富翁。一家酱油企业居然成了造富工厂,更让人惊讶的是,这家企业的市值在2017年一度超过1600亿,涨了整整三倍!海天味业是如何发展的?

海天味业如何持续发展?

1、生产的规模化

海天味业从2000年至2017年,已持续投入超过30亿元,进行技术改造,以扩大和优化生产规模,最终实现了10多年来超过18%的年复合增长率。

2、重视品牌

海天味业在竞争意识模糊、发展思路不清晰的八九十年代,就开始打造企业VI系统和企业识别系统。2001年,海天味业大手笔在央视黄金时段投放广告。2013年,海天味业搭上了“用文化塑造品牌”的快车,建立了工业旅游大型项目——“娅米的阳光城堡”。

3、精细化管理

海天味业通过优化订单计划模式、去库存、挖掘潜在产能等措施,全面推进实现生产和销售均衡,提高内部资源和外部资源充分整合的水平,实现供应端、生产端、销售端的良性互动发展。

4、形成多品类、大单品的竞争优势

海天味业的酱油、蚝油、发酵酱等多个品类,在市场规模上均处于领先地位,提供了企业后继发展的基础,降低了企业发展的风险。多年来市场的精耕细作培育了一批大单品,为进一步拓展网络和终端提供了有力保障。

5、渠道的规模化

传统行业的营销,渠道是关键。海天味业的渠道已覆盖全国31个省级行政区域,超300个地级市,近1000个县,33万个终端营销网点。不仅如此,海天味业产品还远销全球60多个国家和地区,成为海外华人聚居区的标配。强大的经销商系统为海天味业快速发展提供了保障。

5年前长线持有10万元海天味业股票将会获得怎样的分红及收益呢?

第一年,2015年1月9日开盘价为41.57元,买入10万元,所以持仓为2400股,余额为232元。

2015年4月15日10股转8股派8.5元,所得分红为240*8.5*0.9=1836元。当日开盘价38元,不够买入1手,由于转股,所以持仓为240*8+2400=4320股,余额为2068元。

第二年,2016年4月15日10股派6元,所得分红为432*6=2592元,当日开盘价为30.38元,继续买入1手此时持仓为4420股,余额为1622元。

第三年,2017年4月25日10股派6.8元,所得分红为442*6.8=3005.6元,当日开盘价位35.23元,继续买入100股,此时持仓为4520股,余额为1104.6元。

第四年,2018年4月26日10股派8.5元,所得分红为452*8.5=3842元,当日开盘价为62.8元,不够买入1手,此时持仓为4520股,余额为4946.6元。

第五年,2019年5月7日10股派9.8元,所得分红为452*9.8=4429.6元,当日开盘价为95元,不够买入1手,此时持仓为4520股,余额为9376.2元。

截止到今日2020年1月9日,海天味业603288股票收盘价为107.79元,此时持仓市值为4520*107.79元+9376.2元=496587元。

根据以上数据可得投资10万余买入海天味业股票后所得分红收益为1936+2592+3005.6+3842+4429.6=15805.2元,5年分红总收益率为15805.2元/10万元=15.805%。

5年持股总收益率为496587元/10万元=496.587%,持仓共获得收益为496587元-10万元=396587元。

如何选出白马股

其实,朋友们最想知道的不是贵州茅台有多牛,而是如何才能正确地找出一匹像贵州茅台的“白马”,可以骑上去就不撒手的那种。

疯牛君因此请教了许多业内的股评师和操盘手,结合他们的理论技巧和实盘经验,先将白马股的特征罗列出来:除了都知道的“业绩好、高成长、低风险”这三个特点,还有什么是都有的特点?再将如何选出白马股的技巧分享给大家。

白马股特点:

一、信息公开透明

就是真正老实本分做生意,业绩题材等相关信息明朗,能够被所在市场所了解。

二、行业前景明朗

所处的行业前景好,不会大程度地受外部环境影响。

三、有特点和优势

在这一领域当中拥有专利、先进技术等,只有这一家公司才有的东西,而且还赚钱。

四、不会哄抬股价

公司的高管不会故意发布一些虚假的消息,来哄抬股价。

选取白马股技巧:

一、业务精且好

白马股公司的主业一般不会超过两个,而且都做得很好。

二、行业大佬

白马股多为行业精英,即使不是龙头或者是垄断型企业,也能在细分市场占有很大的份额。

三、高层信誉好

白马股的高层大多信誉好,且不会经常性地跳槽,也不会做虚假的文件、发布虚假的消息。

四、股东名单有大佬

股东名单里有汇金、证金、保险、基金和券商等大佬的身影,且为十大流通股股东。

五、朝阳行业

朝阳行业才是白马股的圈养基地,或者是迎来了第二春的行业。

下一只“茅台股”的买卖点选择:

1、下跌趋势不做。就算股价下跌途中不停的震荡,但是对于我们说,这都是虚幻的,我们的唯一选择就是看空,千万不要对一只处于下降趋势的个股抱太大的希望,哪怕是前期的龙头,一旦下跌趋势成立,谁也不知道跌势的尽头在哪。

2、当一个股票在下跌趋势中,完成一次的震荡之后,拒绝新低的出现,并再次向上(而被突破)时,此时意味着空头力量衰减,市场暂时均衡,但此时并不需要急于买入,以防震荡后继续重归下跌趋势

3、当个股出现多空均衡之后,股价未来的走势无外乎3种可能,向上、向下,或者是横盘震荡,但是不管怎么样,最终会走出方向出来,要记住下面这三种走势。

4、调整后的第一种可能就是股价向上突破,这意味着多头开始逆转空头走势,结束调整状态,敏感的操作者,应在个股出现突破的瞬间进场做多,买入个股。

5、当有一天股价不再创出新高,遇到明显阻力一直无法突破时,对于我们的操作来说,就是获利了结出局。下图中的绿圈1位为合理的减仓点,绿圈二为全部清仓出局点。

6、调整后的第二种可能,是个股在支撑性附近出现横盘震荡,出现此种图形,适合我们用小仓位,依靠支撑和压力线,进行高抛低吸,在箱体内进行操作,但是这样操作往往利润不高,而且还有一旦市场选择方向,那么存在操作方向可能做反的风险。

7、调整后的第三种可能:看下图绿线走的轨迹,这说明市场暂时的多空均衡,只是空头蓄势的一个过程,这是一个下跌中继的趋势,后市股价可能继续出现下跌。此时在跌破支撑线时应果断卖出。

8、最好是在市场没有选择出明确的方向的时候,不做过多的仓位动作,频繁的箱体操作,容易导致成本的上升,不好把握,对于空仓者,未选择趋势,这应该应耐心等待。

9、来看一下经典的卖点一

10、经典的卖点二

11、再看看经典的买点一

12、综合来看,正确的买卖选择如下图所示,红色点为正确的买点,绿色点为卖点或者减仓点,此图包含了个股从底部-拉升-顶部-下跌的四个过程。

【提醒】

一、对于大多数投资者来说,尽量只做上升趋势个股。

二、如果个股上升趋势一旦被破坏后,要第一时间减仓,以防止杀跌的风险出现

三、个股出现调整时,要考虑个股后面的每一种可能,并针对性地制定交易计划,在个股出现信号果断执行计划。

四、对于一直处于下跌趋势的个股来说,不要轻易抄底,以防止是下跌中继,后面还有漫漫熊途。

寻找有主力的强势股

给大家分享一个抄底指标,这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,比如说当出现“抄底”信号时不要急于买入,可以等10日均线向上时再考虑买入,还有可以通过看在出现信号之前,成交量有没有放大来加以筛选,总之不是每一个“抄底”信号都可以执行,要通过均线或者量能等其它指标辅助来加以甄别,具体情况可以自己把握。

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,"抄底");

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,"快拉或短顶");

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,"短线买");

公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

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大部分人都无法做到“等待”机会

许多交易者的迷惑:

许多交易者经常咨询我,说:在交易中,我知道“等待”是最重要的,可是我做不到“等待”,我三番五次的告诉自己,要“等待”,可就是一直做不到“等待”,结果陷入频繁操作、频繁亏损的局面,双脸被打。是不是我的心态有问题?是不是我不适合做交易?是不是我的性格比较急躁?我是不是该念佛经、信佛?

我的解答:

交易者都会面临这样的困惑,做不到“等待”,虽然他们都知道“等待”的重要性,他们不断自省,都深刻知道自己的问题,但为何还做不到呢?当我问他们:“你的入仓信号是什么、离场信号是什么的时候”,他们绝大部分都需要想一想,要不就是答不上来,要不就是支支吾吾,吞吞吐吐,说不清楚。

其实,我们要明白,市场上每时每刻都有机会,由于行情每时每刻都在波动,每时每刻都有涨,都有跌,所以人极容易感觉每时每刻都有机会,涨也是机会,跌也是机会,反正只要你想,满屏都是机会,有价格波动自然就有“意淫”下的机会,谁都会想“如果今日的涨和跌,都能抓住,能够赚多少钱”,所以你根本就做不到“等待”,你“等待”什么?市场每时每刻都是看似很好的盈利机会,你当然能做的就是时刻都要去做,去参与,而不是“等待”。

每时都有波动,自然人心就会认为是机会,而当你真的去参与的时候,你会发现,原来那是风险,是陷阱。之所以会如此,是因为行情是人与人之间的博弈,对方的出手是不可预测的,甚至对你来说,是随即的,确定性的行情太少太少,这就注定你能把握住的机会是少数的。所以机会看似很多,时刻都有,但属于你的机会只是小部分,甚至只是极少部分。

大家常说“机会是等出来的,不是做出来的”,这句话没有错,但是你问过你自己,你的机会是什么么?明白何为你的机会么?所谓的机会,本质上就是满足你交易系统和交易规则的入仓条件,是你认为把握度很大的一个入仓信号。首先,你得有,得知道你的机会(入仓信号)是什么,如果你根本不知道自己再等什么机会,那岂不是瞎等、忙等?“等待”没有对象啊。

对于大部分人而言,特别对于做交易时间不长的新手而言,这个是主要原因,你压根就不知道自己的机会是什么,谈何“等待”?市场时刻都看似是好机会,你当然无时无刻都想参与,无论你发多少誓,砍掉多少手指,你都无法做到”等待“。对于大部分人而言,在他们的世界中,行情只要有涨跌,那就是机会,因为只要有涨跌,就有差价,有差价就是利润,而市场时刻都在涨跌,所以时刻都有机会,干嘛要去”等待“?又”等待“什么呢?当你根本不知道你的机会是什么的时候,你自然会感觉到,什么都是机会,什么都要抓,因为大部分机会看起来似乎都是你的机会,你似乎都能抓住,当然做不到“等待”。

因此,你需要知道你的机会是什么,机会是明确和清晰的,是有章法的,是有规则的,是有条件的,即你的入仓信号是明确、清晰、可见的,则当市场中出现这样的信号,你则进,没有出现这样的信号,你就等,此时“等待”就有了明确的对象和标的,一直等到市场中出现这样的信号,你就能做到“等待”了。如果不清楚自己的机会是什么,才导致很多那些貌似是自己机会、又貌似不是机会的机会,都笼统看成了自己的机会,就根本无法做到“等待”。

当然了,你的入仓信号要是有效的,成功率和盈亏比是可以接受的,能盈利的,你才能做到“等待”,如果不能“盈利”,虽然刚开始你能做到“等待”,但当遇到不断的亏损、打击时,此时你会对该机会产生质疑,你也就不再去等这样的信号,于是你又步入我们刚开始说的那种情况,就是又一次陷入迷茫之中,不知道自己的机会是什么,于是看到的满屏都是机会,也就时刻要参与,就无法做到“等待”。

所以能否做到“等待”,在很大程度上都与你的心态、性格没有最直接的关系,是你的基本功问题。不等待的原因,主要是不知道在等什么,没有一个完整的计划,不清楚自己计划中什么才是机会,也就无所谓等待。因此第一步首先要非常非常的明确自己在等什么?剩下来的才是,努力努力的去克制自己的所有的情绪,耐心的等待自己计划中该等待的机会。正所谓首先是知道,接下来是做到。

声明:本内容由越声投顾提供,不代表投资快报认可其投资观点

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